庆阳市供销社2016年决算公开表及说明
1、部门职能
庆阳市供销社成立于1976年,是市政府管理的事业单位,参照公务员管理。贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关的政策措施,做好为农服务工作;指导基层供销合作社的改革和发展、指导专业社的建设、领办、帮办所属专业社,开展科技宣传、推广;负责组织实施新农村现代流通服务网络建设工程;负责对重要农业生产资料等经营进行组织、协调和管理、承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务;承担组织开展专业社带头人、农产品经纪人的教育培训和认证工作。
2、机构设置
单位编制24人,目前我单位县处级正职1人,处级副职5人,科级正职5人,科级副职9人,工勤人员5人,退休人员20人。离休1人。
3、部门决算表
附表2-1 |
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收入支出决算总表 | |||||
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部门: |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 405.29 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 406.49 |
二、上级补助收入 | 2 | 1.20 | 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
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六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合计 | 9 | 406.49 | 本年支出合计 | 22 |
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用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
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年初结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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合计 | 13 | 406.49 | 合计 | 26 | 406.49 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 |
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收入决算表 | |||||||||
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部门: |
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| 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 406.49 | 405.29 | 1.20 |
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2080302 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |
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2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 130.89 | 130.89 |
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2160250 | 事业运行 | 258.19 | 258.19 | 1.20 |
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注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 |
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支出决算表 | ||||||||
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部门: |
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| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 405.29 | 377.67 | 27.62 |
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2080302 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |
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2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 |
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2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 130.89 | 130.89 |
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2160250 | 事业运行 | 258.19 | 230.57 | 27.62 |
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注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
附表2-4 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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部门: |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 405.29 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 406.29 | 406.29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
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| 7 |
| 社会保障和就业支出 | 21 | 147.10 | 147.10 |
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| 8 |
| 商业服务业等支出 | 22 | 258.20 | 258.20 |
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本年收入合计 | 9 | 405.29 | 本年支出合计 | 23 | 405.29 | 405.29 |
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年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合计 | 14 | 405.29 | 合计 | 28 | 405.29 | 405.29 |
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注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-5 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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部门: |
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| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 405.29 | 377.67 | 27.62 | |||||
2080302 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |
| ||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.27 | 15.27 |
| ||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |
| ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 130.89 | 130.89 |
| ||||
2160250 | 事业运行 | 259.19 | 230.57 | 27.62 | ||||
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注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表2-6 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门: |
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| 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 168.68 | 302 | 商品和服务支出 | 29.36 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 62.67 | 30201 | 办公费 | 3.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 82.18 | 30202 | 印刷费 | 1.65 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 7.62 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 16.21 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 1.33 | 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 179.65 | 30211 | 差旅费 | 3.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 | 9.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 | 121.03 | 30213 | 维修(护)费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 310019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 0.52 | 310020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 0.35 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 | 43.07 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 1.48 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 11.01 | 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 | 5.68 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.94 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费总计 | 348.31 |
| 公用经费总计 | 29.36 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
附表2-7 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
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部门: |
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| 单位:万元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
6.98 | 0 | 6.42 | 0 | 6.42 | 0.56 | 6.92 | 0 | 5.25 | 0 | 5.94 | 0.98 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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部门: |
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| 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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| ||
0 |
| 0 | 0 | 0 |
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| 0 | |
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注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
4、部门决算说明
(一)、收入支出预算安排情况
2015年预算指标427.2万元,其中公用经费38.02万元,人员经费219.18万元,项目经费170万元。 2016年预算指标337.77万元,其中公用经费29.98万元,人员经费267.79万元,项目经费40万元。项目经费、公务费比上年有所减少,由于增资,人员经费有所增加。
(二)收入支出预算执行情况
2015年财政补助收入391.96万元,其中:人员经费197.98万元,公用经费38.02万元,社保经费132.4万元,项目经费23.54万元,2016年财政补助收入405.29万元,其中公用经费29.36万元,人员经费217.42万元,社保经费130.89万元,项目经费27.62万元。由于增资,人员经费比上年有所增加,项目经费比上年有所减少,原因为项目资金由财政下指标拨付。
(三)专业名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。
商业服务业等支出:指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1) 三公经费预算指标为8.5万元,其中公务接待费2.08万元,公务用车运行费6.42万元,三公经费实际支出为6.92万元,其中公务接待费接待次数为5次,接待人数为130人,共计0.98万元,公车运行费5.94万元,无因公出国(境)费用。与指标相比,公务用车运行费有所减少。主要原因是公车改革,招待费有所增加,原因为深化供销改革会议较多。与上年相比,均有所减少。
(2)本部门2016年度机关运行经费支出 29.36万元,比2015年减少8.66万元,降低22%。主要原因是年初的预算数减少。
(3)本部门2016年度政府采购支出4.06万元,全部为政府采购货物支出。
(4)截止2016年12月31日,由于公车改革,本部门无车辆。
(5)根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目2个,资金40万元,占2016年一般公共预算项目支出的45%,两个项目分别是:1、基层社组织建设项目经费20万元,2、“新网工程”经费20万元,项目的实施,逐步达到了基层社,乡镇全覆盖,将基层社办成规范的以农民社员为主体的合作组织。逐步形成上下贯通,覆盖城乡的经营服务网络。
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